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Echiquier Patrimoine
FR0010434019
Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l'objectif est d'offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.
Nous recherchons des actions solides et des obligations de premier plan qui présentent un profil de risque faible.
L'équipe de Gestion
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-4,32%
Performance 2018
889,17
VL au 15/10/2018
676,1
Encours de l’OPCVM au 15/10/2018
3/7
Niveau de risque
(i)
2,77
Volatilité
3 ans
3 ans
2 ans
Horizon d'investissement
Olivier
Directeur de la gestion d’actifsJean
Biscarrat
Gérant d'Echiquier Patrimoine
Documents à télécharger
évolution du cours
Rapport mensuel
DICI
Prospectus
Attestation semestrielle
Rapport annuel
Article 173 Rapport du fonds
Performances
| Performances glissantes | ||
|---|---|---|
| Echiquier Patrimoine | Indicateur de référence | |
| 3 mois | -2,42 | -0,09 |
| 2018 | -4,32 | -0,29 |
| 1 an | -4,80 | -0,36 |
| 3 ans | +1,96 | -1,00 |
| 5 ans | +5,24 | -0,95 |
| 10 ans | +23,67 | +2,04 |
| Création | +133,30 | +64,49 |
| Performances annuelles | ||
|---|---|---|
| Echiquier Patrimoine | Indicateur de référence | |
| 2018 | -4,32 | -0,29 |
| 2017 | +3,06 | -0,36 |
| 2016 | +3,47 | -0,32 |
| 2015 | +0,48 | -0,11 |
| 2014 | +1,81 | +0,10 |
| 2013 | +6,14 | +0,09 |
| 2012 | +4,47 | +0,23 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.
Composition
au 31/08/2018
| POSITIONS | |
|---|---|
| Entreprises | Poids (%) |
| Locindus | 1,2 |
| FFP | 1,0 |
| Carmila | 0,9 |
| Spie | 0,9 |
| Elec. De Strasbourg | 0,9 |
| 4,9 | |
| SECTEUR D’ACTIVITE | |
|---|---|
| Secteurs | Poids (%) |
| Finance | 28,3 |
| Industrie | 25,5 |
| Consommation discrétionnaire | 20,4 |
| Services aux collectivités | 10,3 |
| Immobilier | 6,0 |
| Matériels | 3,7 |
| Télécommunications | 3,0 |
| Technologies de l'Information | 2,9 |
| 100 | |
| Pays | |
|---|---|
| Pays | Poids (%) |
| France | 81,3 |
| Italie | 6,4 |
| Espagne | 6,2 |
| Allemagne | 3,1 |
| Pays-Bas | 3,0 |
| 100 | |
| TAILLES DE CAPITALISATION | |
|---|---|
| Tailles | Poids (%) |
| <1000 M€ | 31,4 |
| >6000 M€ | 29,1 |
| Entre 2000 M€ et 6000 M€ | 27,2 |
| Entre 1000 M€ et 2000 M€ | 12,3 |
| 100 | |
| Types d'actifs | |
|---|---|
| Actif | Poids (%) |
| Liquidités | 51,7 |
| Obligations | 24,1 |
| Actions | 23,5 |
| Convertibles | 0,8 |
| 100 | |
Caractéristiques
Date de création : 06/01/1995
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 2 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Valorisateur : Société Générale Securities Services
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 2 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Valorisateur : Société Générale Securities Services
Indice de référence : EONIA CAPITALISE
Code ISIN : FR0010434019
Niveau de risque : 3/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Tous souscripteurs
Etablissement chargé du service financier : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*
Code ISIN : FR0010434019
Niveau de risque : 3/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Tous souscripteurs
Etablissement chargé du service financier : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*
* Le DICI, le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès de cet établissement.
Frais
Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 1,20%
Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPCVM.
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
