Echiquier Patrimoine

FR0010434019

Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.

Fonds diversifié défensif

L'équipe de Gestion

Simuler un investissement
-6,17%
Performance 2018
871,98
VL au 13/12/2018
euros
618,1
Encours de l’OPCVM au 13/12/2018
millions d’euros
3/7
Niveau de risque
(i)
2,77
Volatilité
3 ans
2 ans
Horizon d'investissement

Olivier
de Berranger

Directeur de la gestion d’actifs

Jean
Biscarrat

Gérant d'Echiquier Patrimoine

Documents à télécharger

Performances

Performances glissantes
Echiquier Patrimoine Indicateur de référence
3 mois -3,29 -0,09
2018 -6,17 -0,35
1 an -6,19 -0,37
3 ans +0,23 -1,04
5 ans +2,80 -1,03
10 ans +23,23 +1,45
Création +128,79 +64,39
Performances annuelles
Echiquier Patrimoine Indicateur de référence
2018 -6,17 -0,35
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 +6,14 +0,09
2012 +4,47 +0,23
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.

Composition

au 30/11/2018
POSITIONS
Entreprises Poids (%)
Locindus 1,4
Altice Europe 1,1
FFP 1,1
Michelin 1,1
AB Inbev 1,0
5,7
SECTEUR D’ACTIVITE
Secteurs Poids (%)
Finance 23,2
Consommation discrétionnaire 22,7
Industrie 15,2
Services aux collectivités 10,1
Matériels 6,5
Biens de consommation de base 6,3
Services de communication 6,1
Energie 3,4
Technologies de l'Information 3,4
Immobilier 3,0
100
Pays
Pays Poids (%)
France 74,1
Allemagne 6,7
Suisse 6,6
Pays-Bas 3,6
Belgique 3,5
Espagne 3,2
Italie 2,3
100
TAILLES DE CAPITALISATION
Tailles Poids (%)
>6000 M€ 32,7
<1000 M€ 30,3
Entre 2000 M€ et 6000 M€ 25,3
Entre 1000 M€ et 2000 M€ 11,7
100
Types d'actifs
Actif Poids (%)
Liquidités 43,8
Actions 30,2
Obligations 24,7
Convertibles 1,3
100

Caractéristiques

Date de création : 06/01/1995
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 2 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Valorisateur : Société Générale Securities Services
Indice de référence : EONIA CAPITALISE
Code ISIN : FR0010434019
Niveau de risque : 3/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Tous souscripteurs
Etablissement chargé du service financier : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*


* Le DICI, le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès de cet établissement

Frais

Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 1,20%

Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPCVM.

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.