Echiquier Patrimoine

FR0010434019

Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.

Fonds diversifié défensif

L'équipe de Gestion

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+3,95%
Performance 2019
900,39
VL au 14/06/2019
euros
502,3
Encours de l’OPC au 14/06/2019
millions d’euros
3/7
Niveau de risque
(i)
2,77
Volatilité
3 ans
2 ans
Horizon de placement

Olivier
de Berranger

Directeur de la gestion d’actifs

Jean
Biscarrat

Gérant d'Echiquier Patrimoine
La vie des fonds

Le point sur Echiquier Patrimoine

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Performances

Performances glissantes
Echiquier Patrimoine Indicateur de référence
3 mois +1,23 -0,09
2019 +3,95 -0,17
1 an -2,70 -0,37
3 ans +3,48 -1,08
5 ans +2,43 -1,31
10 ans +22,12 +0,63
Création +136,25 +64,09
Performances annuelles
Echiquier Patrimoine Indicateur de référence
2019 +3,95 -0,17
2018 -6,79 -0,37
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 +6,14 +0,09
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.

Composition

au 31/05/2019
POSITIONS
Entreprises Poids (%)
Elior 1,6
Europcar 1,5
Scor 1,5
Imerys 1,5
Dassault Aviation 1,5
7,6
SECTEUR D’ACTIVITE
Secteurs Poids (%)
Industrie 25,6
Finance 22,7
Matériels 16,6
Consommation discrétionnaire 13,7
Services aux collectivités 6,6
Biens de consommation de base 6,5
Services de communication 3,5
Technologies de l'Information 3,3
Santé 1,5
100
Pays
Pays Poids (%)
France 89,0
Allemagne 3,6
Irlande 3,6
Pays-Bas 2,1
Finlande 1,8
100
TAILLES DE CAPITALISATION
Tailles Poids (%)
<1000 M€ 51,4
Entre 2000 M€ et 6000 M€ 22,2
Entre 1000 M€ et 2000 M€ 13,3
>6000 M€ 13,0
100
Types d'actifs
Actif Poids (%)
Liquidités 41,0
Actions 30,6
Obligations 26,9
Convertibles 1,6
100

Caractéristiques

Date de création : 06/01/1995
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 2 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Valorisateur : Société Générale
Indice de référence : EONIA CAPITALISE
Code ISIN : FR0010434019
Niveau de risque : 3/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Tous souscripteurs
Etablissement chargé du service financier : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*

Frais

Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 1,20%

Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC.

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.