Echiquier Patrimoine A EUR

Ce compartiment est un compartiment nourricier du fonds Echiquier Patrimoine (« fonds maître »). Il est investi en permanence et en totalité en parts Echiquier Patrimoine de son fonds maître, avec à titre accessoire, des liquidités



LU0969070449

Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.

Fonds diversifié défensif

L'équipe de Gestion
+1,07%
Performance 2019
102,75
VL au 14/02/2019
573,5
Encours d'Echiquier Patrimoine au 14/02/2019
3/7
Niveau de risque
2,74
Volatilité d'Echiquier Patrimoine sur 3 ans
2 ans
Horizon d'investissement

Olivier
de Berranger

Directeur de la gestion d’actifs

Jean
Biscarrat

Gérant d'Echiquier Patrimoine

Documents à télécharger

Performances

Performances glissantes
Echiquier Patrimoine Fund A EUR Indicateur de référence
3 mois - -0,09
2019 +1,07 -0,05
1 an -5,52 -0,37
3 ans +3,07 -1,06
5 ans +1,75 -1,12
10 ans +22,26 +1,06
Création +129,22 +64,28
Performances annuelles
Echiquier Patrimoine Fund A EUR Indicateur de référence
2019 +1,07 -0,05
2018 -6,79 -0,37
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 - +0,09
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Composition de la stratégie Echiquier Patrimoine

au 31/01/2019
POSITIONS
Entreprises Poids (%)
Total 1,1
Vicat 1,1
FFP 1,1
Elec. De Strasbourg 1,1
Elior 1,1
5,5
SECTEUR D’ACTIVITE
Secteurs Poids (%)
Finance 20,5
Consommation discrétionnaire 20,3
Industrie 19,6
Services aux collectivités 9,5
Services de communication 7,0
Matériels 6,6
Biens de consommation de base 6,3
Energie 3,8
Technologies de l'Information 3,2
Immobilier 3,2
100
Pays
Pays Poids (%)
France 78,2
Allemagne 6,1
Italie 3,6
Pays-Bas 3,5
Espagne 3,1
Belgique 2,9
Suisse 2,6
100
TAILLES DE CAPITALISATION
Tailles Poids (%)
Entre 2000 M€ et 6000 M€ 33,9
<1000 M€ 29,2
>6000 M€ 28,3
Entre 1000 M€ et 2000 M€ 8,6
100
Types d'actifs
Actif Poids (%)
Liquidités 43,3
Actions 29,1
Obligations 26,3
Convertibles 1,4
100

Caractéristiques

Date de création : 08/11/2013
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 2 ans
Dépositaire : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Valorisateur : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Nature juridique : SICAV
Indice de référence : EONIA CAPITALISE
Code ISIN : LU0969070449
Code ISIN du fonds maître : FR0010434019
Niveau de risque : 3/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Tous souscripteurs
Etablissement chargé du service financier : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* Le DICI, le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès de cet établissement

Frais

Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels du fonds maître : 1,20%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 1,20%

Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC.

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.