Echiquier Convexité Europe I

FR0010383448

Echiquier Convexité Europe est un fonds investi en obligations convertibles et en options listées d’entreprises de l’Union européenne, via un process essentiellement bottom-up visant à optimiser la convexité et maximiser le couple rendement-risque.

L’investissement dans les entreprises de l’Union européenne via les obligations convertibles et les options listées

L'équipe de Gestion
-5,73%
Performance 2018
1 366,22
VL au 13/12/2018
190,0
Encours de l’OPCVM au 13/12/2018
4/7
Niveau de risque
5,46
Volatilité
3 ans
Etoiles Morningstar

Emmanuel
Martin

Gérant d'Echiquier Convexité Europe

Guillaume
Jourdan

Co-gérant d'Echiquier ARTY et gérant d'Echiquier Convexité Europe
La vie des fonds

Echiquier Convertibles Europe devient Echiquier Convexité Europe

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Performances

Performances glissantes
Echiquier Convexité Europe I Indicateur de référence
3 mois -3,63 -4,14
2018 -5,73 -3,75
1 an -5,96 -4,01
3 ans +1,15 +0,63
5 ans +12,20 +13,37
10 ans +75,75 +65,66
Création +36,62 +27,38
Performances annuelles
Echiquier Convexité Europe I Indicateur de référence
2018 -5,73 -3,75
2017 +3,64 +3,53
2016 +2,21 -0,41
2015 +7,51 +7,60
2014 +2,56 +4,48
2013 +6,74 +10,11
2012 +14,40 +11,23
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Composition

au 30/11/2018
POSITIONS
Entreprises Poids (%)
Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9
Wendel CV 0% 07/19 4,4
Haniel CV 0% 05/20 4,4
CRED. AGR. CV 0% 10/19 4,1
Vodafone CV 0.00% 11/20 3,2
21,0
SECTEUR D’ACTIVITE
Secteurs Poids (% sensibilité actions)
Conso. de base 18,3
Industrie 17,1
Serv. de comm. 12,2
Conso. discr. 11,2
Finance 10,4
Immobilier 7,9
Technologies 6,4
Autres 5,8
Santé 5,8
Énergie 4,8
100
Pays
Pays Poids (% sensibilité actions)
France 57,6
Allemagne 11,1
Pays-Bas 9,1
Suède 4,9
Espagne 4,8
Belgique 4,8
Suisse 3,1
Royaume-Uni 2,5
Italie 1,8
Autres 0,3
100

Caractéristiques

Date de création : 12/10/2006
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 2 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Valorisateur : Société Générale Securities Services
Indice de référence : EXANE CONVERTIBLE EUROPE
Code ISIN : FR0010383448
Niveau de risque : 4/7
Montant minimum de souscription : 1000000 €
Profil d'investisseur : Réservé aux investisseurs institutionnels
Etablissement chargé du service financier : BNP Paribas Securities Services*


* Le DICI, le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès de cet établissement

Frais

Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 0,70%

Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPCVM.

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.