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ACTIONS / ALL CAP

MITRA I

Mitra est un fonds investi en actions de la zone euro qui vise à obtenir une performance long terme supérieure à l’indice Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis.

Part I - FR0007492525 - VL : 9 141,68

Performance 2021

+2,21%

Performance annualisée

+7,19%depuis création
le 07/04/1995

Encours

45,5 millions €

Horizon de placement

5 ans

Niveau de risque

6/7

Au 20/01/2021

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Gérants

Jean Biscarrat

Gérant

Performances

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Performances calendaires (%)

Mitra I Indicateur de référence
2020 -4,86 -3,21
2019 +20,74 +28,20
2018 -20,55 -12,03
2017 +15,12 +9,15
2016 +12,41 +3,72
2015 +13,20 +6,42
2014 +5,37 +4,01

Performances cumulées (%)

Mitra I Indicateur de référence
3 mois +17,12 +12,53
2021 +2,21 +2,14
1 an -3,18 -2,66
3 ans -9,25 +7,04
5 ans +28,30 +43,01
10 ans +66,24 +64,09
Création +499,66 +251,47

Performances annualisées (%)

Mitra I Indicateur de référence
1 an -3,17 -2,65
3 ans -3,18 +2,29
5 ans +5,11 +7,41
10 ans +5,21 +5,07
Création +7,19 +4,99

Performances calendaires (%)

Mitra I -4,86
Indicateur de référence -3,21
Mitra I +20,74
Indicateur de référence +28,20
Mitra I -20,55
Indicateur de référence -12,03
Mitra I +15,12
Indicateur de référence +9,15
Mitra I +12,41
Indicateur de référence +3,72
Mitra I +13,20
Indicateur de référence +6,42
Mitra I +5,37
Indicateur de référence +4,01

Performances cumulées (%)

Mitra I +17,12
Indicateur de référence +12,53
Mitra I +2,21
Indicateur de référence +2,14
Mitra I -3,18
Indicateur de référence -2,66
Mitra I -9,25
Indicateur de référence +7,04
Mitra I +28,30
Indicateur de référence +43,01
Mitra I +66,24
Indicateur de référence +64,09
Mitra I +499,66
Indicateur de référence +251,47

Performances annualisées (%)

Mitra I -3,17
Indicateur de référence -2,65
Mitra I -3,18
Indicateur de référence +2,29
Mitra I +5,11
Indicateur de référence +7,41
Mitra I +5,21
Indicateur de référence +5,07
Mitra I +7,19
Indicateur de référence +4,99

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 33,98 35,93 0,08 -0,10 0,92 8,84
3 ans 22,90 23,57 -0,01 -0,73 0,92 7,92
5 ans 19,18 20,55 0,39 -0,20 0,87 7,61

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 33,98
Volatilité de l’indice 35,93
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio d’information -0,10
Beta 0,92
Ecart de Suivi 8,84
Volatilité du fonds 22,90
Volatilité de l’indice 23,57
Ratio de Sharpe -0,01
Ratio d’information -0,73
Beta 0,92
Ecart de Suivi 7,92
Volatilité du fonds 19,18
Volatilité de l’indice 20,55
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio d’information -0,20
Beta 0,87
Ecart de Suivi 7,61
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification OPC actions des pays de la zone euro
Indice de référence EURO STOXX 50 dividendes réinvestis
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas Securities Services
Valorisateur Société Générale
Etablissement chargé du service financier BNP Paribas Securities Services
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Caractéristiques de la part
Date de création 07/04/1995
Code ISIN FR0007492525
Niveau de risque 6/7
Montant minimum de souscription 100 000 €
Profil d'investisseur
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,60%
Commission de souscription maximum 0,00%
Commission de rachat maximum 0,00%
Commission de surperformance 11,96 % maximum TTC de la surperformance par rapport à l’indicateur de référence (Euro Stoxx 50 Dividendes réinvestis)